ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
ＧＳ米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース
口コミ・評判
5
(1件)
基準価額
11,811
円
-59
(-0.5%)
ＧＳ米国成長株集中投資ファンド毎月決算コースの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
300円
（01/10）
|
200円
（01/10）
|
5円
（01/10）
|
200円
（01/11）
|
200円
（01/12）
|
| 2月 |
200円
（02/10）
|
300円
（02/13）
|
5円
（02/10）
|
5円
（02/10）
|
200円
（02/10）
|
| 3月 |
100円
（03/10）
|
300円
（03/11）
|
5円
（03/10）
|
5円
（03/10）
|
200円
（03/10）
|
| 4月 |
5円
（04/10）
|
200円
（04/10）
|
5円
（04/10）
|
100円
（04/11）
|
200円
（04/12）
|
| 5月 |
5円
（05/12）
|
200円
（05/10）
|
5円
（05/10）
|
5円
（05/10）
|
200円
（05/10）
|
| 6月 |
100円
（06/10）
|
200円
（06/10）
|
100円
（06/12）
|
5円
（06/10）
|
200円
（06/10）
|
| 7月 |
200円
（07/10）
|
300円
（07/10）
|
200円
（07/10）
|
5円
（07/11）
|
300円
（07/12）
|
| 8月 |
200円
（08/12）
|
100円
（08/13）
|
200円
（08/10）
|
5円
（08/10）
|
300円
（08/10）
|
| 9月 |
200円
（09/10）
|
5円
（09/10）
|
200円
（09/11）
|
5円
（09/12）
|
300円
（09/10）
|
| 10月 |
200円
（10/10）
|
200円
（10/10）
|
100円
（10/10）
|
5円
（10/11）
|
200円
（10/11）
|
| 11月 |
200円
（11/10）
|
200円
（11/11）
|
200円
（11/10）
|
5円
（11/10）
|
300円
（11/10）
|
| 12月 |
200円
（12/10）
|
200円
（12/11）
|
5円
（12/12）
|
300円
（12/10）
|
|
| 年間累計 | 1,710円 | 2,405円 | 1,225円 | 350円 | 2,900円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＧＳ米国成長株集中投資ファンド（毎月決算） |
11,811円 59円 |
| バンクローン・ファンド（ヘッジなし） |
13,371円 15円 |
| ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券Ｆ（ブラジルレアル）（毎月分配型） |
1,955円 4円 |
| ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用） |
33,435円 445円 |
| マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） |
18,238円 70円 |
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