1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/09/12 |
| 信託期間 | 2028/03/22 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-8.78%
（1125位） |
-2.76%
（904位） |
-10.35%
（1080位） |
-6.78%
（900位） |
-5.54%
（916位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.82
（438位） |
10.18
（578位） |
7.85
（441位） |
10.70
（639位） |
11.90
（601位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-1.32
（839位） |
-0.29
（645位） |
-1.33
（824位） |
-0.64
（602位） |
-0.47
（626位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 29円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 27円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2兆8028億円 |
| 設立 | 1996年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＧＳエマージング通貨債券ファンド | Ｇ Ｓ | ★ ★ | 6.28% |
2,318
(01/17)
|
12,605 |
| ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 3.64% |
3,131
(01/17)
|
915 |
| ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.01% |
4,525
(01/17)
|
8,079 |
| ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 14.02% |
2,973
(01/17)
|
4,126 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,378円
-331円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,292円
-13円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,102円
-169円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
69,087円
-1,187円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
16,950円
-3円
|
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