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ＧＳビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）Ａコース（為替ヘッジあり）
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基準価額
10,071
円
+58
(+0.58%)
ＧＳビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）Ａコース（為替ヘッジあり）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 |
560円
（02/10）
|
0円
（02/13）
|
0円
（02/10）
|
180円
（02/10）
|
760円
（02/10）
|
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 |
130円
（08/13）
|
0円
（08/10）
|
0円
（08/10）
|
980円
（08/10）
|
|
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 560円 | 130円 | 0円 | 180円 | 1,740円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＧＳビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）Ｂコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | -1.43% |
10,748
(07/29) |
79 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | 12.67% |
2,898
(07/29) |
9,125 | |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | ＨＳＢＣ | -15.75% |
18,670
(07/29) |
3,302 | |
| 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）（円奏会） | 東京海上 | -0.81% |
8,651
(07/29) |
2,102 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＧＳビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）Ａ |
10,071円 58円 |
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