1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
設定年月日 | 2022/12/02 |
信託期間 | 2028/01/27 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg世界総合社債<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.45%
(293位) |
1.02%
(413位) |
2.19%
(653位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
0.44
(25位) |
0.52
(8位) |
0.66
(10位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.46
(35位) |
1.50
(16位) |
3.11
(10位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 97円 |
---|---|
信託報酬 | 94円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 2兆9136億円 |
設立 | 1996年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
GSグローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)(ワンロード) | G S | ★ ★ ★ ★ ★ | 2.36% |
10,666
(02/14)
|
28,047 |
GSグローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)(ワンロード2023-06) | G S | ★ ★ ★ ★ ★ | 2.33% |
10,514
(02/14)
|
52,825 |
のむラップ・ファンド(普通型) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 9.23% |
28,351
(02/14)
|
533,163 |
ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2023-02(為替ヘッジあり・限定追加型) | ニッセイ | ★ | 2.21% |
10,381
(02/14)
|
22,151 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
14,408円 | +219円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
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1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,855円
-23円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,406円
-15円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,773円
-10円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,644円
+271円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,681円
+121円
|