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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

GS日本株・プラス(通貨分散コース)

基準価額(2020/07/09)
お気に入り
5,500
9円(+0.16%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -5.31%(813位)
  • 純資産額
    23億8800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 野 村 ★ ★ -7.99% 8,002
(07/09)
1,895
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 野 村 ★ ★ -8.09% 16,191
(07/09)
1,634
SMT日本株配当貴族インデックス・オープン 三井住友トラスト -4.33% 11,221
(07/09)
2,049
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 三井住友DS ★ ★ -7.59% 6,155
(07/09)
2,429

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の上場株式への投資に加え為替取引による複数の通貨への分散投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

2. 株式運用部分においては、独自開発の計量モデルを用い、TOPIX(東証株価指数)との連動性を維持しながら、長期的にこれを上回る運用成果(プラスアルファ)をめざします。

3. 為替取引を用いて日本円を売り、複数の通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、カナダ・ドル、豪ドル、ニュージーランド・ドル)を買う分散投資を行います。原則として、各通貨の組入れは均等配分とします。

4. 多様な評価基準に基づいて株式の銘柄選択を行うことにより、グロース相場、バリュー相場といったさまざまな市場局面においても安定した付加価値の獲得を追求します。

5. マザーファンドにおいて、日本株式の運用の指図に係る権限をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに委託します。

運用会社概要

運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1兆4101億円
設立 1996年02月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -5.31%(813位)
設定年月日 2006/06/14 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.65% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 53円
信託報酬 49円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

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