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GS・日本株ファンド(自動けいぞく)(牛若丸(自動けいぞく))
基準価額
30,126
-278(-0.91%)
推計基準価額
29,896
-230(-0.76%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

GS・日本株ファンド(自動けいぞく)(牛若丸(自動けいぞく))の組入銘柄

  • 速報
  • 全件
  • 9月
  • 8月
  • 7月
  • 6月
  • 5月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年09月30日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 6758 家電 4.30
2 7203 自動車 4.30
3 8306 銀行 4.00
4 6501 総合電機 3.90
5 8001 総合商社 2.90
6 8316 銀行 2.50
7 8766 保険 2.50
8 6861 電子機器・部品 2.40
9 6098 人材サービス 2.20
10 4063 化学 2.10
※日本株と米国株のみ表示しています。

前月から入れ替わった銘柄

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変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
Fund dummy pc 2
※日本株と米国株のみ表示しています。
  • 2023年12月
  • 2022年12月
  • 2021年12月
  • 2020年12月
  • 2019年12月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2023年12月27日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 7203 自動車 4.98
2 6758 家電 4.82
3 6098 人材サービス 3.48
4 8306 銀行 3.41
5 6501 総合電機 2.61
6 8591 金融サービス 2.60
7 6861 電子機器・部品 2.59
8 8001 総合商社 2.54
9 4063 化学 2.44
10 9983 アパレル販売 2.21
11 8053 総合商社 2.16
12 8113 化学 1.94
13 9843 小売業 1.82
14 6383 機械 1.62
15 3697 情報サービス 1.55
16 4183 化学 1.52
17 7269 自動車 1.45
18 4062 電子機器・部品 1.43
19 7532 小売業 1.43
20 9697 ゲームソフト 1.42
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    前回から入れ替わった銘柄

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    変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
    Fund dummy pc 2
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    組入銘柄の構成比率

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    信託財産構成

    前回比を表示するには
    財産 構成比 前回比
    Fund dummy pc 3

    国別構成

    前回比を表示するには
    構成比 前回比
    Fund dummy pc 4

    業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 5

    TOPIX業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 6

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