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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント minkabu 月次レポート

GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
5,368
1円(+0.02%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.55%(751位)
  • 純資産額
    22億1000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり) 日 興 ★ ★ ★ ★ 1.65% 8,489
(09/24)
1,384
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 岡 三 ★ ★ ★ ★ 1.85% 7,146
(09/24)
1,139
米国ハイイールド債券ファンド 円コース AM-One ★ ★ ★ ★ 1.95% 7,502
(09/24)
4,664
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 三井住友DS ★ ★ ★ 1.20% 5,182
(09/24)
2,955

運用方針

1. 外国籍投資信託証券(米ドル建て)への投資を通じて、主として日本を除くアジアの企業が発行する米ドル建てハイ・イールド債券に投資することにより、高い利子収入(インカム・ゲイン)と債券元本部分の売買益および評価益(キャピタル・ゲイン)の獲得をめざします。

2. 主に日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業に発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付された債券に投資します。

3. 外貨建資産については、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

運用会社概要

運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1兆7234億円
設立 1996年02月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEアジア・ハイイールド債<H>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 1.55%(751位)
設定年月日 2011/10/11 信託期間 2026/10/23
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.903% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 54円
信託報酬 53円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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767
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(09/24)
1,139

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