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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント minkabu 月次レポート

GS債券戦略ファンドDコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)(ザ・ボンド)

基準価額(2020/10/28)
お気に入り
11,482
-59円(-0.51%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.52%(289位)
  • 純資産額
    16億3200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(月桂樹) 日 興 ★ ★ ★ 3.48% 4,242
(10/28)
97,549
高金利先進国債券オープン(資産成長型)(月桂樹(資産成長型)) 日 興 ★ ★ ★ 3.46% 17,189
(10/28)
7,730
GS債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)(ザ・ボンド) G S ★ ★ ★ 4.46% 6,762
(10/28)
9,871
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド(りそなペア・インカム) アムンディ ★ ★ ★ 4.06% 5,092
(10/28)
3,280

運用方針

1. 主として、日本および新興国を含む世界の債券および通貨等を主要投資対象とする投資信託証券(米ドル建て)への投資を通じて、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2. 主に日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含みます)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等に投資します。

3. 市場環境に応じて機動的に資産配合を行い、利息収入(インカム・ゲイン)と資産価値増加(キャピタル・ゲイン)からなるトータル・リターンを獲得することを目指します。

4. 外貨建て資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

5. ファンドの実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグローバル債券・通貨運用グループによって行われます。

運用会社概要

運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1兆6946億円
設立 1996年02月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク BBバークレイズ世界総合債券<Y>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 4.52%(289位)
設定年月日 2013/09/30 信託期間 2024/01/23
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.6775% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 97円
信託報酬 95円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

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