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アライアンス・バーンスタイン

アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020

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基準価額

22,718
+12 (+0.05%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

16億5800万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率0.5885%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

0.91% (498位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

2.20%

実質信託報酬

年率0.5885%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、世界の不動産投資信託(リート)、日本の短期金融商品を実質的な投資対象として分散投資を行います。

2. ターゲットイヤー(2020年)以降の退職後資金形成に備えるため時間経過に従い資産配分比率を変更し、長期的な値上がり益の獲得、または信託財産の保全とインカム収益の獲得を図ることによりトータル・リターンの最大化を目指します。

3. 株式への投資割合を高位とする配分から徐々に債券短期金融商品への配分を高め、ターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券短期金融商品中心の資産配分へと変更します。

4. 各資産への基本資産配分は、世界の株式45.0%、世界の債券40.0%、世界のリート10.0%、短期金融商品等5.0%とします。(2025年1月末現在)

5. 実質外貨建資産に対して、資産クラス別に、海外株式50%、海外債券100%、世界のリート50%の為替ヘッジを行うことを基本とします。

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
設定年月日
2009/05/29
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
バランス(安定重視)型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
合成インデックス(アライアンス・財産設計2020)

レーティング

1年
★★★
2年
★★
3年
★★
5年
★★

1万口あたり費用明細

明細合計
156円
信託報酬
181円
売買委託手数料
1円
有価証券取引税
1円
保管費用等
23円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 アライアンス・バーンスタイン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置アライアンス・バーンスタイン・グループの日本拠点資産運用会社
取扱純資産総額 5兆4854億円
設立 1996年10月

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