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アライアンス・バーンスタイン

アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)

基準価額
9,010
3(+0.03%)

アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 3.08%(846位)
純資産額 79億3800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.968%
実質信託報酬 年率0.968%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として、新興国を含む世界の社債等のうち、信託期間内に満期償還を迎える債券に投資します。投資した債券は、原則として各債券の満期償還日まで保有することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。

2. ポートフォリオの構築にあたっては、計量分析とファンダメンタル分析による徹底したリサーチを行い、ESG評価(環境、社会、ガバナンス)が一定基準を満たす銘柄群の中から、将来の信用力分析やリスク特性などを考慮して魅力的と判断される銘柄を選定します。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、取得時においてB-格相当以上の格付を有するものとし、ポートフォリオ構築完了時点における組入銘柄の平均格付はBBB-格相当以上とします。

4. 外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2021/09/03
信託期間 2026/09/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合社債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.37%
(778位)
0.89%
(836位)
3.08%
(846位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
1.37
(88位)
1.65
(73位)
3.31
(53位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.21
(588位)
0.52
(628位)
0.93
(593位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 86円
信託報酬 84円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アライアンス・バーンスタイン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置アライアンス・バーンスタイン・グループの日本拠点資産運用会社
取扱純資産総額 5兆1958億円
設立 1996年10月

口コミ・評判

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