アライアンス・バーンスタイン
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（ＮＫ・コンパス（羅針盤））
口コミ・評判
2
(1件)
基準価額
5,887
円
+17
(+0.29%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（ＮＫ・コンパス（羅針盤））の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
20円
（01/10）
|
15円
（01/10）
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20円
（01/10）
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20円
（01/11）
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20円
（01/12）
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| 2月 |
20円
（02/10）
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15円
（02/13）
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20円
（02/10）
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20円
（02/10）
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20円
（02/10）
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| 3月 |
20円
（03/10）
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15円
（03/11）
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20円
（03/10）
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20円
（03/10）
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20円
（03/10）
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| 4月 |
20円
（04/10）
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15円
（04/10）
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20円
（04/10）
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20円
（04/11）
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20円
（04/12）
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| 5月 |
20円
（05/12）
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15円
（05/10）
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15円
（05/10）
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20円
（05/10）
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20円
（05/10）
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| 6月 |
20円
（06/10）
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15円
（06/10）
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15円
（06/12）
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20円
（06/10）
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20円
（06/10）
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| 7月 |
20円
（07/10）
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15円
（07/10）
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15円
（07/10）
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20円
（07/11）
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20円
（07/12）
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| 8月 |
20円
（08/12）
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15円
（08/13）
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15円
（08/10）
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20円
（08/10）
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20円
（08/10）
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| 9月 |
20円
（09/10）
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20円
（09/10）
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15円
（09/11）
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20円
（09/12）
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20円
（09/10）
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| 10月 |
20円
（10/10）
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20円
（10/10）
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15円
（10/10）
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20円
（10/11）
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20円
（10/11）
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| 11月 |
20円
（11/10）
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20円
（11/11）
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15円
（11/10）
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20円
（11/10）
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20円
（11/10）
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| 12月 |
20円
（12/10）
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15円
（12/11）
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20円
（12/12）
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20円
（12/10）
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|
| 年間累計 | 220円 | 200円 | 200円 | 240円 | 240円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| アライアンスＢ・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ |
5,887円 17円 |
| 三井住友・日本債券インデックスＦ |
11,303円 3円 |
| 米国地方債ファンド為替ヘッジあり（年２回決算型） |
8,566円 15円 |
| アムンディ・りそなインド・ファンド |
14,926円 96円 |
| ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン |
8,330円 29円 |
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