アライアンス・バーンスタイン

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（ＮＫ・コンパス（羅針盤））

口コミ・評判

( 1件 )

基準価額

03/12

5,510 円

+38 (+0.69%)

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アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（ＮＫ・コンパス（羅針盤））の分配金

月	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
1月	20円（01/10）	15円（01/10）	20円（01/10）	20円（01/11）	20円（01/12）
2月	20円（02/10）	15円（02/13）	20円（02/10）	20円（02/10）	20円（02/10）
3月	20円（03/10）	15円（03/11）	20円（03/10）	20円（03/10）	20円（03/10）
4月		15円（04/10）	20円（04/10）	20円（04/11）	20円（04/12）
5月		15円（05/10）	15円（05/10）	20円（05/10）	20円（05/10）
6月		15円（06/10）	15円（06/12）	20円（06/10）	20円（06/10）
7月		15円（07/10）	15円（07/10）	20円（07/11）	20円（07/12）
8月		15円（08/13）	15円（08/10）	20円（08/10）	20円（08/10）
9月		20円（09/10）	15円（09/11）	20円（09/12）	20円（09/10）
10月		20円（10/10）	15円（10/10）	20円（10/11）	20円（10/11）
11月		20円（11/11）	15円（11/10）	20円（11/10）	20円（11/10）
12月		20円（12/10）	15円（12/11）	20円（12/12）	20円（12/10）
年間累計	60円	200円	200円	240円	240円

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ファンド名	基準価額	前日比
さわかみファンド	37,837円	323円
三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターンＦ＜為替ヘッジなし＞毎月決算型	9,923円	11円
ワールド・リゾート関連株式ファンド	10,786円	18円
フランクリン・アメリカ地方債ファンド（ヘッジあり）	9,160円	36円
中華圏株式ファンド（毎月分配型）	1,309円	14円

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月	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
1月	20円（01/10）	15円（01/10）	20円（01/10）	20円（01/11）	20円（01/12）
2月	20円（02/10）	15円（02/13）	20円（02/10）	20円（02/10）	20円（02/10）
3月	20円（03/10）	15円（03/11）	20円（03/10）	20円（03/10）	20円（03/10）
4月		15円（04/10）	20円（04/10）	20円（04/11）	20円（04/12）
5月		15円（05/10）	15円（05/10）	20円（05/10）	20円（05/10）
6月		15円（06/10）	15円（06/12）	20円（06/10）	20円（06/10）
7月		15円（07/10）	15円（07/10）	20円（07/11）	20円（07/12）
8月		15円（08/13）	15円（08/10）	20円（08/10）	20円（08/10）
9月		20円（09/10）	15円（09/11）	20円（09/12）	20円（09/10）
10月		20円（10/10）	15円（10/10）	20円（10/11）	20円（10/11）
11月		20円（11/11）	15円（11/10）	20円（11/10）	20円（11/10）
12月		20円（12/10）	15円（12/11）	20円（12/12）	20円（12/10）
年間累計	60円	200円	200円	240円	240円