1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、世界の不動産投資信託（リート）、日本の短期金融商品を実質的な投資対象として分散投資を行います。
2. ターゲット・イヤー（2030年）以降の退職後資金形成に備えるため時間経過に従い資産配分比率を変更し、長期的な値上がり益の獲得、または信託財産の保全とインカム収益の獲得を図ることによりトータル・リターンの最大化を目指します。
3. 株式への投資割合を高位とする配分から徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、ターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更します。
4. 各資産への基本資産配分は、世界の株式62.7％、世界の債券27.3％、世界のリート10.0％とします。（2024年7月末現在）
5. 実質外貨建資産に対して、資産クラス別に、海外株式50％、海外債券100％、世界のリート50％の為替ヘッジを行うことを基本とします。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2009/05/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（アライアンス・財産設計２０３０） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.39%
（598位） |
4.42%
（316位） |
13.00%
（489位） |
2.32%
（825位） |
4.68%
（619位） |
3.78%
（227位） |
|
標準偏差
|
0.32
（14位） |
3.47
（209位） |
4.85
（300位） |
10.68
（701位） |
13.03
（600位） |
12.00
（301位） |
|
シャープレシオ
|
6.71
（1位） |
1.22
（149位） |
2.66
（110位） |
0.22
（740位） |
0.36
（631位） |
0.32
（307位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 189円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 167円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 20円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アライアンス・バーンスタイン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置アライアンス・バーンスタイン・グループの日本拠点資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆3804億円 |
| 設立 | 1996年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 28.63% |
50,225
(12/30)
|
485,013 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 26.22% |
2,862
(12/30)
|
906,166 |
| インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）（ルピアのめぐみ） | 三井住友トラスト | ★ | 1.98% |
6,144
(12/30)
|
1,991 |
| フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 13.94% |
3,672
(12/30)
|
741,074 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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