1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、主として日本を除く世界各国株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
2. 運用にあたっては、運用委託契約に基づきハリス・アソシエイツ社に外貨建資産についての運用指図（米ドルを対価とする円以外の通貨にかかる外国為替予約取引の指図を含みます。）に関する権限を委託します。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、企業訪問を含め企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
4. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。なお、対米ドルでは、円以外の通貨に係る外国為替予約取引を行うことがあります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2021/06/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.49%
（1204位） |
13.78%
（1087位） |
14.76%
（1090位） |
11.34%
（645位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.04
（108位） |
5.77
（196位） |
11.11
（371位） |
14.58
（354位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.79
（781位） |
2.38
（686位） |
1.33
（899位） |
0.78
（549位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 228円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 215円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 4円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 朝日ライフアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 朝日生命グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1784億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株オープン（Ａｖｅｓｔ－Ｅ） | 朝日ライフ | ★ | 14.67% |
17,833
(07/22)
|
89,071 |
| 朝日Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株オープン（年４回決算型）（Ａｖｅｓｔ－Ｅ（年４回決算型）） | 朝日ライフ | ★ | 14.61% |
11,856
(07/22)
|
1,584 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 40.26% |
31,237
(07/22)
|
5,227,905 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 21.05% |
62,001
(07/22)
|
596,220 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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