ハリスグローバルバリュー株ファンド（資産成長型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、主として日本を除く世界各国株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
2.運用にあたっては、運用委託契約に基づきハリス・アソシエイツ社に外貨建資産についての運用指図（米ドルを対価とする円以外の通貨にかかる外国為替予約取引の指図を含みます。）に関する権限を委託します。
3.ポートフォリオの構築にあたっては、企業訪問を含め企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
4.外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。なお、対米ドルでは、円以外の通貨に係る外国為替予約取引を行うことがあります。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2021/06/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-9.85%
(677位) |
-7.04%
(530位) |
-6.04%
(1043位) |
8.57%
(625位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
7.72
(732位) |
10.28
(297位) |
9.85
(169位) |
14.09
(337位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.34
(558位) |
-0.72
(662位) |
-0.64
(1071位) |
0.60
(521位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ハリスグローバルバリュー株ファンド（資産成長型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 261円 |
|---|---|
| 明細合計 | 249円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 4円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 朝日ライフアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 朝日生命グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2029億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
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