アライアンス・バーンスタイン
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
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基準価額
11,473
円
-40
(-0.35%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型の組入銘柄
速報と全件の違い
2025年08月28日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＴＡＩＷＡＮ ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ ＭＦＧ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 8.85 |
| 2 |
ＴＥＮＣＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ
|
情報サービス | 香港 | 5.88 |
| 3 |
ＰＩＣＣ ＰＲＯＰＥＲＴＹ＆ＣＡＳＵＡＬＴＹ（Ｈ）
|
保険 | 中国 | 3.23 |
| 4 |
ＳＫ ＨＹＮＩＸ ＩＮＣ
|
電子機器・部品 | 韓国 | 3.10 |
| 5 |
ＩＴＡＵ ＵＮＩＢＡＮＣＯ ＨＯＬＤＩＮＧ－ＰＦ
|
銀行 | ブラジル | 3.04 |
| 6 |
ＳＡＭＳＵＮＧ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ
|
電子機器・部品 | 韓国 | 2.88 |
| 7 |
ＭＥＤＩＡＴＥＫ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 2.75 |
| 8 |
ＰＯＰ ＭＡＲＴ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＧＲＯＵＰ
|
娯楽・玩具 | 香港 | 2.72 |
| 9 |
ＡＣＣＴＯＮ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 2.48 |
| 10 |
ＨＤＦＣ ＢＡＮＫ ＬＴＤ
|
銀行 | インド | 2.24 |
| 11 |
ＡＬＩＢＡＢＡ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧ
|
情報サービス | 中国 | 2.20 |
| 12 |
ＸＩＡＯＭＩ ＣＯＲＰ
|
コンピュータ・通信機 | 中国 | 2.11 |
| 13 |
ＮＥＴＥＡＳＥ ＩＮＣ
|
インターネット | 香港 | 1.94 |
| 14 |
ＬＯＤＨＡ ＤＥＶＥＬＯＰＥＲＳ ＬＴＤ
|
不動産 | インド | 1.72 |
| 15 |
ＨＤＦＣ ＡＳＳＥＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＣＯ ＬＴＤ
|
金融サービス | インド | 1.68 |
| 16 |
ＥＡＳＴＲＯＣ ＢＥＶＥＲＡＧＥ ＧＲＯＵＰ ＣＯ
|
飲料・たばこ | 中国 | 1.63 |
| 17 |
ＢＨＡＲＴＩ ＡＩＲＴＥＬ
|
通信 | インド | 1.57 |
| 18 |
ＧＲＵＰＯ ＦＩＮ ＢＡＮＯＲＴＥ－Ｏ
|
銀行 | メキシコ | 1.56 |
| 19 |
ＣＩＡ ＳＡＮＥＡＭＥＮＴＯ ＢＡＳＩＣＯ
|
水道 | ブラジル | 1.55 |
| 20 |
ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＥＸＣＨ＆ＣＬＥＡＲＩＮＧ
|
金融サービス | 香港 | 1.48 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| アライアンスＢ・新興国成長株投信 Ｄ毎月決算型（ヘッジなし） |
11,473円 40円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型） |
11,998円 42円 |
| ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド |
31,371円 64円 |
| ＭＳインフラ株式ファンド（ヘッジあり／予想分配金提示型） |
10,215円 41円 |
| みずほグローバル・セレクト・不動産戦略Ｆ（年１回・ヘッジあり） |
10,180円 26円 |
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