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アライアンス・バーンスタイン

アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)(プレミアバリュー)

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基準価額

10,977
+86 (+0.79%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★

純資産額

200億8300万円

決算回数

隔月

信託報酬

年率1.6797%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-3.85% (1222位)

直近分配金

100円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.6797%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主として米国の金融商品取引所上場企業の株式を投資対象とし、長期的な信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。

2. 綿密なファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行います。ボトムアップによる銘柄選択を行ない、大型株を中心にポートフォリオを構築します。なお、中小型株に投資する場

3. 合もあります。

4. 運用プロセスとして、バリュー特性に基づきスクリーニングされた銘柄(約300銘柄)について、アナリストによる綿密なファンダメンタルズ・リサーチに基づき、アライアンス・バーンスタインの米国大型株運用チームは投資候補(約100銘柄)を絞り込みます。

5. 運用チームは、最終的にファンダメンタルズ分析の確信度やリスク特性などを考慮し、有望と判断される銘柄を選定します。

6. 実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

7. マザーファンドの運用の一部は、アライアンス・バーンスタインのグループ会社に委託します。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
設定年月日
2023/06/16
分類
国際株式型-北米株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型+
信託期間
2044-05-16
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
S&P500(税引後配当込み)<Y>+NY金(先物等)<Y>

レーティング

1年
★★
2年
★★
3年
-
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
99円
信託報酬
103円
売買委託手数料
1円
有価証券取引税
0円
保管費用等
3円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 アライアンス・バーンスタイン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置アライアンス・バーンスタイン・グループの日本拠点資産運用会社
取扱純資産総額 5兆4854億円
設立 1996年10月

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