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アライアンス・バーンスタイン

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

基準価額
8,159
10(+0.12%)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 6.05%(814位)
純資産額 3700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.6314%
実質信託報酬 年率1.1414%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 日本を含む世界各国の債券等(国債(新興国を含む)、政府機関債、新興国債券、投資適格社債、資産担保証券、ハイイールド債券等)を実質的な主要投資対象とします。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とします。

3. 世界の債券市場から、アライアンス・バーンスタイン独自のSDGs分析を活用し、より魅力的な投資機会を追求します。

4. 主要投資対象ファンドにおいて、原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図ります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2021/10/05
信託期間 2032/01/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.38%
(935位)
2.27%
(399位)
6.05%
(814位)
-5.47%
(863位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
5.78
(348位)
4.50
(239位)
6.53
(223位)
7.52
(215位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.10
(-位)
0.47
(-位)
0.91
(-位)
-0.73
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 30円
信託報酬 26円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アライアンス・バーンスタイン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置アライアンス・バーンスタイン・グループの日本拠点資産運用会社
取扱純資産総額 5兆2874億円
設立 1996年10月

口コミ・評判

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