1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として米国のハイブリッド優先証券に投資し、高水準のインカム収入の確保を図るとともに、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
2. 組入対象となる優先証券は、取得時において１つ以上の国際的格付機関（Ｓ＆Ｐ、Ｍｏｏｄｙ’ｓおよびフィッチ）から、ＢＢＢ－またはＢａａ３格相当以上の格付を取得している発行体が発行している銘柄に限定し、また、ポートフォリオ全体の平均格付をＢＢＢ－またはＢａａ３格相当以上に保つことで、ファンドの信用リスクをコントロールします。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定します。また、特定の銘柄・業種への集中投資を避け、分散投資を行います。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. 運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーに外貨建て資産の運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2004/09/09 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国ハイブリッド優先証券＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.80%
（66位） |
1.37%
（313位） |
14.14%
（74位） |
10.25%
（205位） |
9.17%
（81位） |
6.10%
（23位） |
|
標準偏差
|
13.23
（862位） |
14.03
（851位） |
11.25
（807位） |
11.95
（696位） |
12.93
（630位） |
10.79
（432位） |
|
シャープレシオ
|
0.42
（128位） |
0.08
（345位） |
1.25
（156位） |
0.86
（258位） |
0.71
（187位） |
0.57
（35位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 55円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 54円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | パインブリッジ・インベストメンツ |
|---|---|
| 会社概要 | 「ＰｉｎｅＢｒｉｄｇｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ」の一員として、主に個人投資家に対する投資信託委託業務と年金基金・機関投資家等に対する投資一任・助言業務を行う |
| 取扱純資産総額 | 2311億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 13.94% |
3,672
(12/30)
|
741,074 |
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 29.88% |
3,264
(12/30)
|
793,039 |
| パインブリッジ米国優先証券ファンド（ラストリゾート（最後の楽園）） | パインブリッジ | ★ ★ ★ ★ ★ | 6.36% |
3,953
(12/30)
|
2,377 |
| グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.77% |
10,079
(12/30)
|
65,702 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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