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ピクテ・ジャパン

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)(インカム・コレクション)

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基準価額

3,609
+2 (+0.06%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★

純資産額

90億1600万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率1.265%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

3.28% (138位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.265%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式およびソブリン債券に投資することにより、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。

2. 世界各国からインカムを獲得するために、主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します。

3. 基本資産配分は世界の高配当資産株50%、世界のソブリン債券50%とします。

4. 特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし為替ヘッジが必要と判断した場合には為替ヘッジを行うことがあります。

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
設定年月日
2006/12/28
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
バランス(安定重視)型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
合成インデックス(ピクテ・インカム・コレクションF)

レーティング

1年
★★★★
2年
★★★★
3年
★★★
5年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
22円
信託報酬
23円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 ピクテ・ジャパン
会社概要 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開
取扱純資産総額 2兆4907億円
設立 1987年12月

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