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ピクテ・ジャパン

ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)(インカム・アルファ)

基準価額
5,051
-13(-0.26%)

ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)(インカム・アルファ)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 24.46%(333位)
純資産額 10億300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.21%
実質信託報酬 年率1.69%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 2つの投資信託証券への投資を通じて、主に日本を含む世界各国の株式およびソブリン債券に投資することにより、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。

2. 基本資産配分は、世界の高配当資産株80%、世界のソブリン債券20%とし、特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資します。

3. 「先進国インカム株式ファンド」は、主に電力、ガス、水道に加え、電話、通信、運輸、廃棄物処理、エネルギーなどの公益企業や、医薬品などのヘルスケア、食料品などの生活必需品、銀行などの金融等、生活に密着した企業群が発行する高配当利回りの株式に投資します。

4. 「ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド」は、主として先進国ソブリン債券に投資します。投資にあたっては、利回りに着目し、地域別および国別、銘柄別に分散を図ります。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2007/06/25
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株(配当込み)<Y>20%+FTSE世界国債<Y>80%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.93%
(337位)
9.51%
(214位)
24.46%
(333位)
12.12%
(65位)
10.25%
(169位)
5.99%
(145位)
標準偏差
10.43
(1022位)
7.78
(830位)
7.95
(586位)
10.83
(699位)
13.08
(595位)
12.06
(280位)
シャープレシオ
0.36
(492位)
1.20
(179位)
3.07
(145位)
1.12
(53位)
0.78
(308位)
0.50
(208位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)(インカム・アルファ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 29円
信託報酬 28円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ピクテ・ジャパン
会社概要 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開
取扱純資産総額 2兆2320億円
設立 1987年12月

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