ピクテ・ジャパン
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）（ＮＯ．１）
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基準価額
13,566
円
-151
(-1.1%)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）（ＮＯ．１）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
35円
（01/20）
|
65円
（01/22）
|
0円
（01/20）
|
20円
（01/20）
|
40円
（01/20）
|
| 2月 |
35円
（02/20）
|
65円
（02/20）
|
0円
（02/20）
|
20円
（02/21）
|
40円
（02/22）
|
| 3月 |
35円
（03/21）
|
65円
（03/21）
|
0円
（03/20）
|
20円
（03/22）
|
40円
（03/22）
|
| 4月 |
40円
（04/21）
|
325円
（04/22）
|
120円
（04/20）
|
40円
（04/20）
|
195円
（04/20）
|
| 5月 |
0円
（05/20）
|
285円
（05/20）
|
70円
（05/22）
|
0円
（05/20）
|
170円
（05/20）
|
| 6月 |
0円
（06/20）
|
285円
（06/20）
|
70円
（06/20）
|
0円
（06/20）
|
170円
（06/21）
|
| 7月 |
0円
（07/22）
|
285円
（07/22）
|
70円
（07/20）
|
0円
（07/20）
|
170円
（07/20）
|
| 8月 |
0円
（08/20）
|
285円
（08/20）
|
70円
（08/21）
|
0円
（08/22）
|
170円
（08/20）
|
| 9月 |
0円
（09/22）
|
285円
（09/20）
|
70円
（09/20）
|
0円
（09/20）
|
170円
（09/21）
|
| 10月 |
390円
（10/20）
|
80円
（10/21）
|
100円
（10/20）
|
40円
（10/20）
|
35円
（10/20）
|
| 11月 |
340円
（11/20）
|
35円
（11/20）
|
65円
（11/20）
|
0円
（11/21）
|
20円
（11/22）
|
| 12月 |
35円
（12/20）
|
65円
（12/20）
|
0円
（12/20）
|
20円
（12/20）
|
|
| 年間累計 | 875円 | 2,095円 | 700円 | 140円 | 1,240円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型） |
13,566円 151円 |
| ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（ヘッジあり、隔月決算型） |
8,322円 35円 |
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