ピクテ・ジャパン
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）（ＮＯ．１）
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基準価額
13,995
円
+173
(+1.25%)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）（ＮＯ．１）の分配金
直近分配金
135
円
直近決算日
2026/09/24
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
340円
（01/20）
|
35円
（01/20）
|
65円
（01/22）
|
0円
（01/20）
|
20円
（01/20）
|
| 2月 |
340円
（02/20）
|
35円
（02/20）
|
65円
（02/20）
|
0円
（02/20）
|
20円
（02/21）
|
| 3月 |
340円
（03/23）
|
35円
（03/21）
|
65円
（03/21）
|
0円
（03/20）
|
20円
（03/22）
|
| 4月 |
185円
（04/20）
|
40円
（04/21）
|
325円
（04/22）
|
120円
（04/20）
|
40円
（04/20）
|
| 5月 |
135円
（05/20）
|
0円
（05/20）
|
285円
（05/20）
|
70円
（05/22）
|
0円
（05/20）
|
| 6月 |
135円
（06/22）
|
0円
（06/20）
|
285円
（06/20）
|
70円
（06/20）
|
0円
（06/20）
|
| 7月 |
135円
（07/21）
|
0円
（07/22）
|
285円
（07/22）
|
70円
（07/20）
|
0円
（07/20）
|
| 8月 |
135円
（08/20）
|
0円
（08/20）
|
285円
（08/20）
|
70円
（08/21）
|
0円
（08/22）
|
| 9月 |
135円
（09/24）
|
0円
（09/22）
|
285円
（09/20）
|
70円
（09/20）
|
0円
（09/20）
|
| 10月 |
390円
（10/20）
|
80円
（10/21）
|
100円
（10/20）
|
40円
（10/20）
|
|
| 11月 |
340円
（11/20）
|
35円
（11/20）
|
65円
（11/20）
|
0円
（11/21）
|
|
| 12月 |
340円
（12/22）
|
35円
（12/20）
|
65円
（12/20）
|
0円
（12/20）
|
|
| 年間累計 | 1,880円 | 1,215円 | 2,095円 | 700円 | 140円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型） |
13,995円 173円 |
| 日興ＦＷＳ・日本債アクティブ |
8,483円 44円 |
| 外国株式インデックス |
56,318円 210円 |
| 日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（ヘッジあり） |
9,616円 89円 |
| イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド（資産成長型） |
25,141円 228円 |
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