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ピクテ・ジャパン

ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)

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基準価額

11,187
-23 ( 0.21% )

ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) -1.12% (1300位)
純資産額 58億5400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1715%
実質信託報酬 年率1.1715%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.投資信託証券(円建)への投資を通じて、主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。

2.ルクセンブルグ籍外国投資信託(円建て)「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンドクラスPA」受益証券および「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPYクラス」投資証券を主要投資対象とします。

3.経済の潜在成長力において労働力は重要な要素のひとつであるため、労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選します。

4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5.原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-新興国株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/04/21
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク MSCIエマージング株式(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -1.37%
(723位)
0.72%
(1167位)
-1.12%
(1300位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 11.84
(561位)
10.08
(259位)
8.64
(108位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ -0.14
(670位)
0.04
(1025位)
-0.15
(1170位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 76円
明細合計 74円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ピクテ・ジャパン
会社概要 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開
取扱純資産総額 2兆3421億円
設立 1987年12月

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