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ピクテ・ジャパン

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)

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基準価額

12,592
-242 ( 1.32% )

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 23.83% (499位)
純資産額 24億5300万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.21%
実質信託報酬 年率1.21%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、主に世界の高配当利回りの公益株に投資し、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。

2.日常生活に不可欠な公益サービスを提供する世界の公益企業(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)が発行する株式を主な投資対象とし、特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。

3.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/09/29
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク MSCI公益株(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -0.72%
(1214位)
6.29%
(933位)
23.83%
(499位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 9.65
(703位)
12.35
(710位)
9.55
(240位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ -0.10
(1107位)
0.49
(878位)
2.48
(79位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 74円
明細合計 71円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ピクテ・ジャパン
会社概要 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開
取扱純資産総額 2兆3421億円
設立 1987年12月

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