単位型
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０１（インカム・ターゲット２０２３－０１）
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基準価額
レーティング
-
純資産額
12億800万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.396%
信託財産留保額
0.30％
リターン（1年）
-1.93%
直近分配金
100円
販売手数料 （上限・税込）
1.65%
実質信託報酬
年率0.396%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券（モルガン・スタンレー社債）に投資し、設定日から約10年後のファンドの償還価額について、元本確保を目指します。
2. モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2023-01」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指します。モルガン・スタンレー社債の利金は、固定クーポンと実績クーポンから構成されます。
3. モルガン・スタンレー社債の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。また、満期または早期償還日まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。
4. モルガン・スタンレー社債の利金収入から当ファンドの諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に分配を行うことを目指します。
5. モルガン・スタンレー社債には、実績クーポンの累積が額面に対して15％に達すると早期償還される条件が付与されており、当該社債が早期償還された場合、当ファンドも元本確保を目指しつつ、繰上償還します。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4461億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＭＳ社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略Ｆ２０２３－０１ |
9,700円 34円 |
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