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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とし、設定日から約4年5カ月後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指します。
2. 年2回の利払い時のクーポンレート(利率)は、円建債券の取得時におけるわが国の金利状況、円建債券の発行体および円建債券が組み入れるクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)取引の参照銘柄の信用力によって決定されます(クーポンレート(利率)は固定)。
3. CDS取引の参照銘柄は、円建債券の取得時において、原則として、BBB-格相当以上とします。
4. 円建債券の組入比率は高位を保つことを基本とします。また、満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行いません。
5. 円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、円建債券の資金化を行い繰上償還します。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 単位型投信型-(単位型)国際債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
設定年月日 | 2023/07/27 |
信託期間 | 2027/12/21 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | LIBOR円12M |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.70%
|
-0.03%
|
2.05%
|
-
|
-
|
-
|
標準偏差
|
-
|
-
|
1.87
|
-
|
-
|
-
|
シャープレシオ
|
-
|
-
|
1.06
|
-
|
-
|
-
|
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | - |
---|---|
信託報酬 | - |
売買委託手数料 | - |
有価証券取引税 | - |
保管費用等 | - |
売買高比率 | - |
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SOMPOホールディングスの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4732億円 |
設立 | 1986年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2019-12(フライトインカム2019-12) | SOMPO | - | 3.19% |
9,895
(11/01)
|
731 |
イーストスプリング・インド株式オープン | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 28.03% |
30,113
(11/01)
|
269,877 |
GSワールド・シフト株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)(shiftWIN) | G S | ★ ★ ★ | 24.26% |
14,088
(11/01)
|
101,454 |
ティー・ロウ・プライスニュー・ホライズン・ファンドBコース(為替ヘッジなし) | Tロウプライス | - | - |
11,046
(11/01)
|
54,820 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,336円
-926円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,375円
-245円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
25,962円
-661円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
35,463円
-1,445円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,182円
-2,562円
|
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