単位型
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－０７（フライトインカム２０２３－０７）
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基準価額
レーティング
-
純資産額
28億7300万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.407%
信託財産留保額
0.30％
リターン（1年）
0.66%
直近分配金
94円
販売手数料 （上限・税込）
1.65%
実質信託報酬
年率0.407%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とし、設定日から約4年5カ月後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指します。
2. 年2回の利払い時のクーポンレート（利率）は、円建債券の取得時におけるわが国の金利状況、円建債券の発行体および円建債券が組み入れるクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）取引の参照銘柄の信用力によって決定されます（クーポンレート（利率）は固定）。
3. CDS取引の参照銘柄は、円建債券の取得時において、原則として、BBB-格相当以上とします。
4. 円建債券の組入比率は高位を保つことを基本とします。また、満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行いません。
5. 円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、円建債券の資金化を行い繰上償還します。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4461億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| バークレイズ社債／インカム戦略Ｆ２０２３－０７ |
9,947円 4円 |
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