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SOMPOアセットマネジメント

単位型

世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07(ベスト・エントリー2023-07)

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基準価額

11,246
+61 (+0.55%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

-

純資産額

4億7300万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.188%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-8.88%

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.188%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 投資信託証券(円建て)への投資を通じて、担保付スワップ取引への投資を活用し、「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」に連動する投資成果を目指します。

2. 世界株式インデックスは、日・米・欧の株価指数先物取引を実質的な投資対象とし、それぞれの投資比率は、米国70%・欧州15%・日本15%とします。変動率が年率15%となるようにエクスポージャーを最大100%までの範囲内で調整します。

3. 当戦略は、設定後1年間における世界株式インデックスの最安値からのパフォーマンス(オプション・プレミアム控除後)を反映します。

4. 担保付スワップ取引とは別に、設定当初、主に米ドル建ての残存期間10年程度の米国国債に投資し、原則持ち切り運用を行うことで、安定した収益を享受することを目指します。

5. 担保付スワップ取引を活用する部分と、米国国債で運用する部分をあわせて約200%分の投資効果を目指す仕組みとなっています。

6. 実質組入外貨建資産等については、原則として為替ヘッジを行いません。

7. 2024年8月1日以降、ファンドの基準価額が15000円以上となった場合には、円建ての短期公社債等に投資を行うことによる安定運用に順次切り替え、繰上償還を行います。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
設定年月日
2023/07/31
分類
単位型投信型-(単位型)国際株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
2033-07-20
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCI世界株式(配当込み)<Y>

レーティング

1年
-
2年
-
3年
-
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
0円
信託報酬
0円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.0%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4461億円
設立 1986年02月

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