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SOMPOアセットマネジメント

損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)(ヨーロッパ便り)

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基準価額

5,528
+17 (+0.31%)

損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)(ヨーロッパ便り)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 0.31% (243位)
純資産額 3億6800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.155%
実質信託報酬 年率1.155%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.ユーロ参加国を中心に欧州各国の信用度の高い国債を主要投資対象として、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。

2.投資対象証券は、FTSE欧州世界国債インデックス採用国の国債を中心とし、原則として取得時において、BBB-またはBaa3以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とします。

3.運用にあたっては、インカムゲインを重視するとともに、FTSE欧州世界国債インデックスの国別配分を参考とし、割安と考えられる国債の投資比率を上げることで、中長期的なトータルリターンの向上を目指します。

4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際債券型-欧州債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2004/12/15
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク FTSE欧州世界国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 5.21%
(7位)
3.15%
(71位)
0.31%
(243位)
5.97%
(329位)
4.85%
(378位)
1.39%
(316位)
標準偏差 -
(-位)
7.84
(562位)
8.34
(405位)
8.11
(337位)
7.33
(310位)
8.16
(227位)
シャープレシオ -
(-位)
0.35
(-位)
0.00
(-位)
0.73
(-位)
0.66
(-位)
0.17
(295位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)(ヨーロッパ便り) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 38円
明細合計 32円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4374億円
設立 1986年02月

口コミ・評判

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