組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
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分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2005/06/15 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.95%
(220位) |
3.83%
(81位) |
8.65%
(120位) |
5.79%
(639位) |
4.25%
(652位) |
10.25%
(242位) |
標準偏差
|
2.74
(17位) |
10.89
(57位) |
10.34
(95位) |
17.63
(364位) |
16.01
(225位) |
16.89
(148位) |
シャープレシオ
|
1.08
(18位) |
0.35
(55位) |
0.84
(85位) |
0.33
(565位) |
0.27
(558位) |
0.61
(234位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 63円 |
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信託報酬 | 60円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
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会社概要 | SOMPOホールディングスの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 2958億円 |
設立 | 1986年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ | -2.49% |
20,181
(05/26)
|
653,314 |
ノムラ・ジャパン・オープン | 野 村 | ★ ★ ★ | -1.89% |
11,289
(05/26)
|
25,407 |
みずほ好配当世界株オープン | AM-One | ★ ★ ★ | 12.30% |
8,756
(05/26)
|
4,882 |
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド | 日 興 | ★ ★ | -39.90% |
4,987
(05/26)
|
281,923 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
17,763円
+239円
|
2
位
|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) |
4,998円
+244円
|
3
位
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) |
9,925円
+464円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
20,181円
+493円
|
5
位
|
ひふみプラス |
44,170円
+80円
|