組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2005/06/15 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.95%
（220位） |
3.83%
（81位） |
8.65%
（120位） |
5.79%
（639位） |
4.25%
（652位） |
10.25%
（242位） |
|
標準偏差
|
2.74
（17位） |
10.89
（57位） |
10.34
（95位） |
17.63
（364位） |
16.01
（225位） |
16.89
（148位） |
|
シャープレシオ
|
1.08
（18位） |
0.35
（55位） |
0.84
（85位） |
0.33
（565位） |
0.27
（558位） |
0.61
（234位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 63円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 60円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2958億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ | -2.49% |
20,181
(05/26)
|
653,314 |
| ノムラ・ジャパン・オープン | 野 村 | ★ ★ ★ | -1.89% |
11,289
(05/26)
|
25,407 |
| みずほ好配当世界株オープン | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 12.30% |
8,756
(05/26)
|
4,882 |
| グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド | 日 興 | ★ ★ | -39.90% |
4,987
(05/26)
|
281,923 |
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
17,763円
+239円
|
|
2
位
|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） |
4,998円
+244円
|
|
3
位
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） |
9,925円
+464円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
20,181円
+493円
|
|
5
位
|
ひふみプラス |
44,170円
+80円
|
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