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基準価額

14,617 円
+395 (+2.78%)
基本情報 チャート リターン 組入銘柄 分配金 販売会社 類似銘柄
推計基準価額

14,771円

+154 (+1.05%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

302億2900万円

決算回数

四半期

信託報酬

年率1.21%

信託財産留保額

0.30％

リターン（1年）

6.12% (228位)

直近分配金

300円

販売手数料 （上限・税込）

3.30%

実質信託報酬

年率1.21%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的に着実な成長を図ることを目的に、積極的な運用を行います。

2. 配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、当社独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に主に投資します。

3. ポートフォリオの構築に当たっては、安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、銘柄選定を行います。

目論見書・レポート
minkabu 月次レポート
最新分析レポート minkabu

ファンド概要

受託機関
みずほ信託銀行
投資形態
ファミリーファンド方式
設定年月日
2005/06/15
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
－
評価用ベンチマーク
ＴＯＰＩＸ

レーティング

１年
★★★
２年
★★★
３年
★★
５年
★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
83円
信託報酬
87円
売買委託手数料
4円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
会社概要 ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4576億円
設立 1986年02月

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