1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-欧州株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/08/22 |
| 信託期間 | 2029/06/13 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩスイス＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.11%
（459位） |
15.02%
（960位） |
17.89%
（1070位） |
10.01%
（678位） |
13.98%
（507位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.63
（694位） |
5.84
（181位） |
12.71
（547位） |
16.40
（569位） |
15.14
（105位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.21
（603位） |
2.57
（498位） |
1.41
（925位） |
0.61
（635位） |
0.93
（346位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 103円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 99円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4796億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（健次） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 24.52% |
10,867
(07/02)
|
275,992 |
| 日興スリートップ（隔月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.60% |
7,231
(07/02)
|
24,015 |
| グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ ★ | 25.04% |
11,310
(07/02)
|
61,696 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 47.21% |
37,665
(07/02)
|
1,214,815 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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