みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2022/12/15 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド・安定型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.30%
|
5.48%
|
7.15%
|
-
|
-
|
-
|
|
標準偏差
|
1.87
|
4.55
|
4.22
|
-
|
-
|
-
|
|
シャープレシオ
|
1.23
|
1.20
|
1.70
|
-
|
-
|
-
|
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 117円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 91円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 22円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4891億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＤコース（分配型年６回決算／為替ヘッジなし） | キャピタル | - | 24.34% |
12,173
(05/02)
|
152 |
| ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（成長型）＜ＤＣ年金＞ | ＳＯＭＰＯ | - | 23.37% |
12,178
(05/02)
|
10 |
| キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし） | キャピタル | ★ ★ ★ | 24.02% |
12,344
(05/02)
|
1,610 |
| 楽天・全世界株式（除く米国）インデックス・ファンド（楽天・ＶＸＵＳ） | 楽 天 | ★ ★ | 28.04% |
13,861
(05/02)
|
1,975 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,996円
-298円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,145円
-428円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,531円
-111円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
51,262円
-806円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,893円
+44円
|
