月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4993億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
運用方針
1.主として、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券（ＥＴＦ）に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
2.各資産を投資対象とするＥＴＦは、流動性、時価総額および信託報酬等を勘案し、選定します。
3.基本投資配分比率は、日本株式10％、日本国債40％、米国株式10％、米国国債40％とします。(2025年4月現在)
4.組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.各資産を投資対象とするＥＴＦへの基本投資配分比率は、株式会社ＦＤＡｌｃｏ（株式会社エフディアルコ）からの投資助言に基づき、決定します。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） |
11,922円 39円 |
| ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型） |
11,169円 7円 |
| ｉシェアーズ 国内リート |
20,169円 141円 |
| ビルドアップ型ＭＳグローバル・プレミアム株式（ヘッジなし）２０２３－０２（限定追加型） |
11,518円 17円 |
| シュローダー・ユーロ・エクイティ・Ｆ 為替ヘッジなし |
14,194円 39円 |
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