損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。主にＭＳＣＩコクサイ指数に採用されている国の株式に積極的に投資を行い、同指数を上回る投資成果を目指します。
2.ＭＳＣＩコクサイインデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指します。
3.運用スタイル毎のアロケーションに関しては、各市場の企業の過去および予想業績成長率、市場間の相対的魅力度の分析、各国の金利・物価上昇率・為替レート・中央銀行の金融政策などのファンダメンタルズ分析などの情報を集約して市場間の相対的魅力度を順位付けし、リスクを
4.考慮したうえで、決定します。
5.実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
6.マザーファンドの運用にあたっては、TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANYに運用スタイル毎のアロケーションと北米株式の運用指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1999/05/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本）［コクサイ］＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本）［コクサイ］＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-7.41%
(842位) |
3.35%
(338位) |
6.31%
(378位) |
13.95%
(237位) |
22.21%
(260位) |
10.22%
(88位) |
| 標準偏差 |
8.35
(555位) |
14.42
(628位) |
12.62
(464位) |
14.43
(430位) |
14.66
(275位) |
16.55
(155位) |
| シャープレシオ |
-0.94
(791位) |
0.21
(315位) |
0.48
(309位) |
0.96
(223位) |
1.51
(188位) |
0.62
(89位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 595円 |
|---|---|
| 明細合計 | 567円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 15円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4486億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
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