1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主に日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. 日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資することで、国内債よりも相対的に高いインカムの確保を図るとともに、金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います。
3. ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）を中長期的に上回る投資成果を目指します。
4. 投資対象国は、原則としてＡ格相当以上の長期債格付が付与された国とし、ＦＴＳＥ世界国債インデックス採用国を中心とします。
5. ポートフォリオの見直しは随時行い、各国の政治・経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別の投資比率の変更やデュレーション調整等を行います。
6. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/09/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.17%
（559位） |
0.69%
（856位） |
9.76%
（647位） |
4.07%
（554位） |
3.97%
（551位） |
2.34%
（294位） |
|
標準偏差
|
8.72
（516位） |
9.15
（467位） |
7.21
（286位） |
7.36
（194位） |
6.07
（90位） |
6.52
（89位） |
|
シャープレシオ
|
0.11
（472位） |
0.06
（682位） |
1.34
（504位） |
0.55
（419位） |
0.66
（283位） |
0.36
（194位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 156円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 150円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4701億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| たわらノーロード先進国債券 | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 12.16% |
12,874
(11/20)
|
56,213 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ先進国債券インデックス | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 12.21% |
13,965
(11/20)
|
153,330 |
| 損保ジャパン外国債券ファンド | ＳＯＭＰＯ | ★ | 0.98% |
10,395
(11/20)
|
1,091 |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド | ニッセイ | ★ ★ ★ | 12.21% |
14,638
(11/20)
|
29,342 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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