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単位型
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２（プライムＯｎｅ２０１９－０２）
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基準価額
9,650
円
+11
(+0.11%)
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２（プライムＯｎｅ２０１９－０２）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
0円
（03/10）
|
0円
（03/11）
|
0円
（03/10）
|
0円
（03/10）
|
50円
（03/10）
|
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 50円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３（プライムＯｎｅ２０１９－０３） | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | -0.13% |
9,576
(07/29) |
69 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２（プライムＯｎｅ２０１８－１２） | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | -0.29% |
9,660
(07/29) |
89 |
| 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（財産３分法） | 日 興 | 2.15% |
3,191
(07/29) |
2,209 | |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） | ＳＢＩ岡三 | 3.23% |
1,890
(07/29) |
845 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＧＳ社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ |
9,650円 11円 |
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