単位型
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04(プライムOne2019-04)
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基準価額
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04(プライムOne2019-04)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします。
2.国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金(固定クーポンに実績連動クーポンを加えて算出)を獲得することをめざします。
3.国際分散投資戦略指数は、株価指数先物(日本、米国、欧州、英国、カナダ、豪州、スイス、スウェーデン、香港等)、債券先物(日本、米国、ドイツ、英国、カナダ、豪州等)で構成されます。
4.国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とします。
5.ゴールドマン・サックス社債は満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 単位型投信型-(単位型)国際債券型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
設定年月日 | 2019/04/26 |
信託期間 | 2029-05-10 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | LIBOR円12M |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.39%
|
-1.07%
|
-0.68%
|
0.70%
|
0.52%
|
-
|
標準偏差 |
-
|
-
|
1.08
|
3.80
|
4.56
|
-
|
シャープレシオ |
-
|
-
|
-0.87
|
0.17
|
0.11
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 0円 |
---|---|
明細合計 | 0円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆8974億円 |
設立 | 1989年07月 |
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