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単位型
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２（おまもりＯｎｅ２０２２－１２）
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基準価額
10,043
円
-6
(-0.06%)
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２（おまもりＯｎｅ２０２２－１２）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
80円
（01/13）
|
80円
（01/10）
|
80円
（01/10）
|
||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 80円 | 80円 | 80円 | 0円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＧＳ社債／マクロアロケーター戦略指数参照型ファンド２０２２－１２ |
10,043円 6円 |
| みずほグローバル・セレクト・不動産戦略Ｆ（年１回・ヘッジなし） |
12,701円 78円 |
| パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド |
8,161円 15円 |
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