単位型
シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６（おまもりＯｎｅ・Ｍ３）
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基準価額
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 16兆8500億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
運用方針
1.シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インクが発行する円建債券（シティグループ社債）に高位に投資し、設定日から約5年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします。
2.米国株式・金戦略指数 VT3の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるシティグループ社債の利金を獲得することをめざします。
3.固定クーポンは、毎期および満期時に一定水準支払われ、信託報酬等に充当することをめざします。実績連動クーポンは、シティグループ社債の発行から約2.5年後の利払時および満期時に支払われます。
4.米国株式・金戦略指数 VT3は、米国株価指数先物と金先物を、実質的な構成資産として原則70％：30％の割合で組み合わせ、目標リスク水準が年率3％程度となるように、先物の合計構成比率を0～100％程度の範囲内で調整します。同指数の損益は、 戦略控除率（年率
5.0.3％）、複製コスト、取引コストを控除したものになります。
6.シティグループ社債は満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
レーティング
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