バランス物語３０（安定型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に分散投資し、リスク低減に努めつつ中長期的に安定した収益の積み上げを目指します。
2.各資産毎の基本配分は、国内株式19％、国内債券65％、外国株式5％、外国債券8％、短期金融資産3％とし、それぞれ±5％以内の範囲で配分比率の変動を抑えます。
3.個別資産毎にアクティブ運用を行い、当社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。
4.合成インデックスは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、コール・ローンのオーバーナイト物レートを基本アロケーションに基づいて合成した
5.ものです。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/12/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（ＤＡＩＭ・バランス物語・安定型） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＤＡＩＭ・バランス物語・安定型） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.07%
(420位) |
-3.34%
(561位) |
-3.43%
(985位) |
0.58%
(731位) |
1.76%
(685位) |
1.07%
(277位) |
| 標準偏差 |
2.84
(465位) |
3.32
(228位) |
3.28
(148位) |
4.47
(73位) |
4.16
(52位) |
4.00
(27位) |
| シャープレシオ |
-1.25
(342位) |
-1.12
(683位) |
-1.12
(828位) |
0.11
(620位) |
0.42
(553位) |
0.27
(240位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
バランス物語３０（安定型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 113円 |
|---|---|
| 明細合計 | 112円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆8974億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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