アセットマネジメントOne minkabu 月次レポート

バランス物語30(安定型)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

13,054
22円(+0.17%) (2021/03/03)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.68%(744位)
  • 純資産額
    20億3000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス安定型(ライフポイント安定型) ラッセル ★ ★ ★ ★ 6.19% 16,329
(03/03)
634
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(03/03)
815
ダイワライフスタイル25 大 和 ★ ★ ★ 4.28% 15,426
(03/03)
1,028

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券分散投資し、リスク低減に努めつつ中長期的に安定した収益の積み上げを目指します。

2. 各資産毎の基本配分は、国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、短期金融資産3%とし、それぞれ±5%以内の範囲で配分比率の変動を抑えます。

3. 個別資産毎にアクティブ運用を行い、当社が独自に指数化する合成インデックスベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。

4. 合成インデックスは、TOPIX、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、コール・ローンのオーバーナイト物レートを基本アロケーションに基づいて合成したものです。

5. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 9兆1350億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(DAIM・バランス物語・安定型)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(DAIM・バランス物語・安定型)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) 4.68%(744位)
設定年月日 2000/12/27 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.65% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 102円
信託報酬 101円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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