組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/11/29 |
| 信託期間 | 2047/04/17 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型 |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.52%
（542位） |
0.73%
（209位） |
-3.21%
（804位） |
-8.44%
（765位） |
10.23%
（502位） |
14.70%
（2位） |
|
標準偏差
|
10.18
（531位） |
9.63
（478位） |
14.99
（494位） |
23.07
（515位） |
26.68
（488位） |
24.24
（340位） |
|
シャープレシオ
|
-0.07
（358位） |
0.06
（208位） |
-0.22
（746位） |
-0.37
（717位） |
0.38
（602位） |
0.61
（95位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 1,797円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 1,717円 |
| 売買委託手数料 | 78円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2627億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業価値成長小型株ファンド（眼力） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 1.60% |
16,894
(12/20)
|
34,034 |
| 厳選ジャパン | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 13.02% |
19,777
(12/20)
|
4,006 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 8.36% |
58,651
(12/20)
|
555,191 |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | ★ ★ ★ | 11.27% |
34,784
(12/20)
|
55,772 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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