組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/11/29 |
| 信託期間 | 2027/11/29 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型 |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.12%
（737位） |
-29.04%
（925位） |
-18.68%
（875位） |
13.62%
（46位） |
16.13%
（4位） |
28.81%
（1位） |
|
標準偏差
|
23.19
（616位） |
29.00
（622位） |
27.79
（646位） |
30.03
（599位） |
27.20
（531位） |
27.23
（316位） |
|
シャープレシオ
|
-0.05
（583位） |
-1.00
（746位） |
-0.67
（697位） |
0.45
（396位） |
0.59
（67位） |
1.06
（4位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 1,976円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 1,723円 |
| 売買委託手数料 | 252円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆7813億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業価値成長小型株ファンド（眼力） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | -12.31% |
14,265
(05/26)
|
35,102 |
| 厳選ジャパン | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | -16.02% |
16,946
(05/26)
|
5,048 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | -11.52% |
44,170
(05/26)
|
442,073 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ | -51.56% |
9,925
(05/26)
|
315,168 |
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
17,763円
+239円
|
|
2
位
|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） |
4,998円
+244円
|
|
3
位
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） |
9,925円
+464円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
20,181円
+493円
|
|
5
位
|
ひふみプラス |
44,170円
+80円
|
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