アセットマネジメントＯｎｅ
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド（円クルーズ）
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基準価額
7,580
円
-7
(-0.09%)
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド（円クルーズ）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.主として国内公社債および海外ソブリン債に投資し、安定的なインカムゲインの確保とともに中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。
2.ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い、国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定します。また、国内公社債のうち日本国債と社債等の組入比率は、日本国内の経済情勢や社債市場の動向を勘案
3.し決定します。
4.社債等については、原則として組入時においてＢＢＢ格相当以上（S＆P、Moody’s、JCRまたはR＆Iによる格付）を取得している債券とし、銘柄分散を考慮して組入れることとします。
5.海外ソブリン債の組入れにあたっては、原則としてＯＥＣＤに加盟している先進国の中から厳選し、組入時においてＡＡ格相当以上（S＆P、Moody’sによる格付）を取得している債券とします。
6.ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3～7年の範囲内とします。
7.外貨建資産については、原則として為替フルヘッジを行います。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2010/10/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.72%
(727位) |
-1.99%
(890位) |
-1.56%
(895位) |
-2.08%
(742位) |
-1.56%
(720位) |
-0.30%
(497位) |
| 標準偏差 |
0.45
(16位) |
1.29
(45位) |
1.71
(45位) |
2.18
(4位) |
1.85
(2位) |
1.90
(3位) |
| シャープレシオ |
-2.33
(826位) |
-1.76
(815位) |
-1.02
(787位) |
-0.97
(704位) |
-0.85
(665位) |
-0.15
(527位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド（円クルーズ）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 26円 |
|---|---|
| 明細合計 | 24円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆6045億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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