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DIAM円ストラテジー債券ファンド(円クルーズ)

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基準価額

7,580
-7 (-0.09%)

DIAM円ストラテジー債券ファンド(円クルーズ)の基本情報

レーティング
リターン(1年) -1.56% (895位)
純資産額 5億2400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.616%
実質信託報酬 年率0.616%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.主として国内公社債および海外ソブリン債に投資し、安定的なインカムゲインの確保とともに中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。

2.ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い、国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定します。また、国内公社債のうち日本国債と社債等の組入比率は、日本国内の経済情勢や社債市場の動向を勘案

3.し決定します。

4.社債等については、原則として組入時においてBBB格相当以上(S&P、Moody’s、JCRまたはR&Iによる格付)を取得している債券とし、銘柄分散を考慮して組入れることとします。

5.海外ソブリン債の組入れにあたっては、原則としてOECDに加盟している先進国の中から厳選し、組入時においてAA格相当以上(S&P、Moody’sによる格付)を取得している債券とします。

6.ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3~7年の範囲内とします。

7.外貨建資産については、原則として為替フルヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2010/10/27
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -0.72%
(727位)
-1.99%
(890位)
-1.56%
(895位)
-2.08%
(742位)
-1.56%
(720位)
-0.30%
(497位)
標準偏差 0.45
(16位)
1.29
(45位)
1.71
(45位)
2.18
(4位)
1.85
(2位)
1.90
(3位)
シャープレシオ -2.33
(826位)
-1.76
(815位)
-1.02
(787位)
-0.97
(704位)
-0.85
(665位)
-0.15
(527位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DIAM円ストラテジー債券ファンド(円クルーズ) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 26円
明細合計 24円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆6045億円
設立 1989年07月

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