ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド（円クルーズ）
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基準価額
レーティング
★
純資産額
5億2700万円
決算回数
毎月
信託報酬
年率0.616%
信託財産留保額
-
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 主として国内公社債および海外ソブリン債に投資し、安定的なインカムゲインの確保とともに中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い、国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定します。また、国内公社債のうち日本国債と社債等の組入比率は、日本国内の経済情勢や社債市場の動向を勘案
3. し決定します。
4. 社債等については、原則として組入時においてＢＢＢ格相当以上（S＆P、Moody’s、JCRまたはR＆Iによる格付）を取得している債券とし、銘柄分散を考慮して組入れることとします。
5. 海外ソブリン債の組入れにあたっては、原則としてＯＥＣＤに加盟している先進国の中から厳選し、組入時においてＡＡ格相当以上（S＆P、Moody’sによる格付）を取得している債券とします。
6. ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3～7年の範囲内とします。
7. 外貨建資産については、原則として為替フルヘッジを行います。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆7016億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド |
7,592円 7円 |
| ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド |
21,634円 38円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（１年決算型）フレックス |
20,094円 0円 |
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