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アセットマネジメントOne

DIAM割安日本株ファンド

基準価額(2020/08/04)
お気に入り
12,087
234円(+1.97%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    2.41%(608位)
  • 純資産額
    166億1600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三井住友・配当フォーカスオープン 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 2.94% 17,368
(08/04)
4,527
日本割安株オープン(ザ・バリューオープン) 三井住友DS ★ ★ ★ 3.18% 16,011
(08/04)
1,235
三菱UFJ日本株アクティブ・ファンド(凄腕) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 2.71% 9,249
(08/04)
9,085
三菱UFJジャパン・アクティブ・ファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 2.43% 9,189
(08/04)
919

運用方針

1. 主としてわが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄へ投資し、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得をめざします。

2. 銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に抽出します。

3. 組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資します。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2826億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 2.41%(608位)
設定年月日 2012/02/23 信託期間 2022/02/21
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.265% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 81円
信託報酬 80円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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