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基準価額

28,093 円
+165 (+0.59%)
基本情報 チャート リターン 組入銘柄 分配金 販売会社 類似銘柄
推計基準価額

28,077円

-16 (-0.06%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

275億3200万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率1.265%

信託財産留保額

0.30％

リターン（1年）

4.94% (280位)

直近分配金

30円

販売手数料 （上限・税込）

3.30%

実質信託報酬

年率1.265%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 主としてわが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄へ投資し、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得をめざします。

2. 銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR（株価純資産倍率）等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に抽出します。

3. 組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資します。

目論見書・レポート
minkabu 月次レポート
最新分析レポート minkabu

ファンド概要

受託機関
みずほ信託銀行
投資形態
直接投資
設定年月日
2012/02/23
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型＋
信託期間
2027-02-22
ベンチマーク
－
評価用ベンチマーク
ＴＯＰＩＸ

レーティング

１年
★★★
２年
★★★★★
３年
★★★★★
５年
★★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
167円
信託報酬
170円
売買委託手数料
3円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントＯｎｅ
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆7016億円
設立 1989年07月

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