アセットマネジメントOne

DIAM割安日本株ファンド

お気に入りに追加
基準価額04/21
15,311
-300(-1.92%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 50.04%(412位)
純資産額 171億9300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.265%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主としてわが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄へ投資し、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得をめざします。

2. 銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に抽出します。

3. 組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2012/02/23
信託期間 2027/02/22
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
11.92%
(190位)
25.62%
(277位)
50.04%
(412位)
6.59%
(443位)
9.25%
(517位)
-
(-位)
標準偏差
7.08
(182位)
15.36
(330位)
13.23
(63位)
17.52
(166位)
15.25
(127位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.69
(89位)
1.67
(147位)
3.79
(135位)
0.38
(371位)
0.61
(396位)
-
(-位)

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 81円
信託報酬 80円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 9兆7306億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか?

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日 興 ★ ★ 36.92% 1,833
(04/21)
338,363
3つの財布米国銀行株式ファンド(毎月分配型) カレラ ★ ★ ★ 58.27% 5,567
(04/21)
6,524
ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)(コロンブスの卵) G S ★ ★ 31.73% 2,024
(04/21)
82,307
ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -7.85% 3,525
(04/21)
3,894

ページTOPへ