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アセットマネジメントOne

ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)(ネクストドリーム)

基準価額
10,538
57(+0.54%)

ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)(ネクストドリーム)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 34.05%(201位)
純資産額 22億6100万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率2.035%
実質信託報酬 年率2.035%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的に運用を行います。

2. 銘柄選択にあたっては、個別企業の徹底したファンダメンタル分析に基づき、差別化されたビジネスモデルと持続可能な競争優位を有する成長企業に着目します。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、成長性リスク特性に応じた魅力度により配分比率を決定し、流動性等を勘案し100銘柄程度に分散投資します。

4. 実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

5. マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/11/18
信託期間 2026/01/23
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P1000(中小型)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
12.55%
(-位)
10.77%
(-位)
34.05%
(201位)
11.11%
(604位)
13.38%
(489位)
-
(-位)
標準偏差
-
(-位)
-
(-位)
11.76
(489位)
17.06
(604位)
19.05
(497位)
-
(-位)
シャープレシオ
-
(-位)
-
(-位)
2.89
(106位)
0.65
(576位)
0.70
(475位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)(ネクストドリーム)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 112円
信託報酬 106円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆2890億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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