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アセットマネジメントOne

Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)

基準価額
9,919
5(+0.05%)

Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 0.78%(16位)
純資産額 58億4500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.693%
実質信託報酬 年率0.693%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/192025/01/162024/12/092024/11/062024/10/022024/08/282024/07/252024/06/232024/05/212024/04/152024/03/129,8809,94510,01010,075
純資産(百万円)
03,5007,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 日系企業が発行する円建ておよび外貨建ての各種債券を中心に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2. 日系企業が発行する普通社債、ハイブリッド証券劣後債および優先出資証券等)などを主な投資対象とするとともに、安定的な収益の獲得の観点から、わが国の国債、政府関係機関ならびに地方自治体などが発行する債券も組入れます。

3. 運用にあたっては、金利水準や債券市場の動向に加え、個別企業の経営戦略や信用力評価に基づき投資魅力度の高い銘柄を選定します。

4. 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安全性重視型
設定年月日 2016/07/01
信託期間 2046/06/18
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 野村BPI(事業債)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.27%
(9位)
0.47%
(14位)
0.78%
(16位)
-0.59%
(15位)
0.62%
(6位)
-
(-位)
標準偏差
0.34
(10位)
0.33
(8位)
0.35
(7位)
1.00
(9位)
2.53
(52位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.07
(8位)
0.71
(7位)
1.80
(7位)
-0.62
(13位)
0.24
(6位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
1.18
0
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
0.5
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 36円
信託報酬 34円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆6045億円
設立 1989年07月

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