1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | アライアンス | ★ ★ ★ ★ ★ | 24.47% |
18,859
(01/19)
|
1,521 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ ★ ★ | 24.41% |
11,650
(01/19)
|
2,198 |
新シルクロード経済圏ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 22.34% |
13,737
(01/19)
|
12,541 |
フィデリティ・新興国厳選株ファンドAコース(米ドル売り円買い) | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.51% |
17,303
(01/19)
|
2,163 |
1. わが国を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます)の中から、新興国の株式または事業活動の主要な部分を新興国で行うと判断される企業が発行する株式に主として投資を行い、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
2. ボトムアップ・アプローチを基本に、持続可能な競争優位性を有し、高い利益成長が期待される銘柄を選定します。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。
4. 組入外貨建資産ついては、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
5. 株式等の運用にあたっては、モルガン・スタンレー・インベストメント・インクに運用の指図に関する権限の一部を委託し、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクは、その委託を受けた運用の指図に関する権限の一部(株式等の投資判断の一部)を、モルガン・スタンレー・アジア・リミテッドに再委託します。
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 8兆6300億円 |
設立 | 1989年07月 |
受託機関 | みずほ信託銀行 | ||
---|---|---|---|
分類 | 国際株式型-エマージング株式型 | ||
ベンチマーク | - | ||
評価用ベンチマーク | MSCIエマージング株式(配当込み)<Y> | ||
投資形態 | 直接投資 | ||
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 | リターン(1年) | 43.10%(80位) |
設定年月日 | 2017/12/11 | 信託期間 | 2027/12/14 |
決算回数 | 年1回 | 販売手数料(上限・税込) | 3.30% |
信託報酬 | 年率1.87% | 信託財産留保額 | 0.30% |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | - |
明細合計 | 224円 |
---|---|
信託報酬 | 193円 |
売買委託手数料 | 10円 |
有価証券取引税 | 9円 |
保管費用等 | 11円 |
売買高比率 | 0.02% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) | 日 興 | - | 125.85% |
27,720
(01/19)
|
957,339 |
ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド(アメリカン・ロイヤルロード) | Tロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 27.61% |
12,518
(01/19)
|
416,083 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 44.03% |
27,421
(01/19)
|
657,377 |
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(ESG)) | AM-One | - | - |
11,258
(01/19)
|
882,066 |
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