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Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１（円結びⅢ２０２４－１１）

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基準価額

05/27

9,956 円

+7 (+0.07%)

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１（円結びⅢ２０２４－１１）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１（円結びⅢ２０２４－１１）	9,956円 (05/27) 7円	0.737％	30億9100万円	2社

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１（円結びⅢ２０２４－１１）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国内債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ニッセイＤＣニッセイ国内債券アクティブ	10,491円 (05/27) 74円	0.363％	11億100万円	5社
ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７（円結びⅢ２０２４－０７）	9,990円 (05/27) 10円	0.737％	45億8400万円	4社
ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２（円結びⅢ２０２４－１２）	9,966円 (05/27) 6円	0.803％	87億4800万円	8社
ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３（円結びⅣ２０２５－０３）	9,957円 (05/27) 6円	0.583％	93億2300万円	4社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１	9,956円	7円
ニッセイ宇宙関連グローバル株式Ｆ（資産成長・ヘッジあり）	19,245円	66円

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