Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１（円結びⅢ２０２４－１１）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１（円結びⅢ２０２４－１１）	9,967 (11/13) 7円	0.737％	23億5300万円	2社

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運用スタイル：国内債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３（円結びⅣ２０２５－０３）	10,026 (11/13) 4円	0.583％	90億2700万円	4社
ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７（円結びⅢ２０２４－０７）	10,006 (11/13) 6円	0.737％	43億7300万円	4社
マニュライフ好利回り円債・短期戦略ファンド（年１回決算型）	10,012 (11/13) 4円	0.462％	128億5400万円	2社
マニュライフ好利回り円債・短期戦略ファンド（年４回決算型）	10,007 (11/13) 4円	0.462％	27億7500万円	2社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１	9,967円 7円
日経平均高配当利回り株ファンドⅡ	15,880円 59円
野村アバンティス新興国株ファンドＢ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	18,754円 170円
ｉＦｒｅｅＷａｌｌｅｔメキシコペソ（ＭＸＮ）	12,990円 46円
ＧＳグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド	10,597円 6円