Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２（円結びⅢ２０２４－１２）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２（円結びⅢ２０２４－１２）	9,942 (08/25) 1円	0.803％	82億3400万円	8社

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運用スタイル：国内債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１（円結びⅢ２０２４－１１）	9,962 (08/25) 2円	0.737％	24億6500万円	2社
ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７（円結びⅢ２０２４－０７）	9,996 (08/25) 1円	0.737％	44億2400万円	4社
ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７（円結びⅤ２０２５－０７）	9,890 (08/25) 2円	0.803％	19億4900万円	7社
りそなＡＭ円建グローバル公社債ファンド（円咲）	9,668 (08/25) 0円	0.66％	16億3200万円	9社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２	9,942円 1円
ハリスグローバルバリュー株ファンド（年１回決算型）	20,966円 47円
日本高株主還元ファンド（年１回決算型）	14,404円 47円
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴＦＡＮＧ＋インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	10,791円 55円
マイバランス５０（確定拠出年金）	37,336円 59円