アセットマネジメントOne

DLIBJ公社債オープン(短期コース)

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基準価額09/24
10,089
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基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 0.39%(76位)
純資産額 227億1300万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.33%
信託財産留保額 0.05%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 国内外の国債、地方債、政府保証債、国内外企業の発行による普通社債、ユーロ円債転換社債、資産担保証券を主要投資対象とします。

2. 金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させます。

3. NOMURA-BPI国債・短期(1-3)を運用にあたってのベンチマークとし、これを上回る成果の実現を目指します。

4. ポートフォリオデュレーションは、原則として0~3年程度の範囲で調整します。ただし、基準価額の防衛等リスク管理の観点から、デュレーションがマイナスとなるような調整を行う場合があります。

5. 一般事業債等の組入れ時において、格付機関による発行体格付がBBB-以上の債券を投資対象とし、格付けがBBBの債券組入上限は、原則としてポートフォリオの50%程度とします。

6. 外貨建て資産への投資を行った場合は為替フルヘッジとし、原則として為替リスクはとりません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安全性重視型
設定年月日 1999/12/14
信託期間 無期限
ベンチマーク 野村BPI(国債・短期)
評価用ベンチマーク 野村BPI(国債・短期)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.08%
(128位)
0.19%
(129位)
0.39%
(76位)
0.13%
(111位)
0.11%
(21位)
0.16%
(35位)
標準偏差
0.08
(6位)
0.07
(3位)
0.08
(3位)
0.41
(4位)
0.36
(3位)
0.71
(2位)
シャープレシオ
1.39
(7位)
2.93
(2位)
5.20
(1位)
0.42
(20位)
0.42
(4位)
0.21
(35位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DLIBJ公社債オープン(短期コース)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 16円
信託報酬 16円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 10兆1656億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/03/04
    株式が全体的に崩れてきてるようだから、一度こういう投信に取り換えるのもありかな。。。もう少し値上がりしてくれるといいんだけど。
    参考になった
    1人が参考になったと回答しています。

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