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アセットマネジメントOne

MHAMライフナビゲーションインカム(ライフナビインカム)

基準価額(2020/04/06)
お気に入り
11,595
26円(+0.22%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -1.73%(166位)
  • 純資産額
    5億5700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワライフスタイル25 大 和 ★ ★ ★ ★ -1.96% 14,205
(04/06)
930
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712

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、信託財産の中・長期的な成長を目指します。

2. 基本ポートフォリオは、国内株式10%、国内公社債75%、海外株式5%、海外公社債5%およびコール・ローン等の短期金融商品5%の実質組入比率で配分したポートフォリオとします。

3. 各資産毎のベンチマークは、[国内株式]TOPIX、[国内債券]NOMURA-BPI総合、[海外株式]MSCIコクサイ(為替ノーヘッジ・円ベース)、[海外債券]FTSE世界国債(除く日本)(為替ノーヘッジ・円ベース)および[短期金融資産]無担保コールとし、各マザーファンドはこれを中・長期的に上回る運用成果を目指します。

4. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクについては、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2936億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) -1.73%(166位)
設定年月日 2000/07/28 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.1% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 132円
信託報酬 127円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

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