1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
2. 基本ポートフォリオは、国内株式10％、国内公社債75％、海外株式5％、海外公社債5％およびコール・ローン等の短期金融商品5％の実質組入比率で配分したポートフォリオとします。
3. 各資産毎のベンチマークは、［国内株式］ＴＯＰＩＸ、［国内債券］ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、［海外株式］ＭＳＣＩコクサイ（為替ノーヘッジ・円ベース）、［海外債券］ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）（為替ノーヘッジ・円ベース）および［短期金融資産］無担保コールとし、各マザーファンドはこれを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2000/07/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＭＨＡＭライフナビ・インカム） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.31%
（1515位） |
0.43%
（1359位） |
0.33%
（1288位） |
-0.13%
（964位） |
0.73%
（1003位） |
1.38%
（430位） |
|
標準偏差
|
2.03
（69位） |
2.41
（64位） |
3.93
（44位） |
3.45
（22位） |
3.28
（16位） |
2.79
（4位） |
|
シャープレシオ
|
-0.68
（1210位） |
0.17
（1022位） |
0.09
（994位） |
-0.03
（799位） |
0.23
（709位） |
0.50
（242位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 137円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 132円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆7599億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＭＨＡＭライフナビゲーション２０４０（ライフナビ２０４０） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | 8.92% |
15,947
(07/02)
|
2,522 |
| ＭＨＡＭライフナビゲーション２０３０（ライフナビ２０３０） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | 2.15% |
13,542
(07/02)
|
2,242 |
| ＭＨＡＭスリーウェイオープン | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 3.05% |
10,296
(07/02)
|
6,634 |
| ＭＨＡＭライフナビゲーション２０５０（ライフナビ２０５０） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | 13.59% |
26,332
(07/02)
|
641 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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