instruction みんかぶ投信 使い方

アセットマネジメントOne minkabu 月次レポート

MHAMライフナビゲーションインカム(ライフナビインカム)

基準価額
お気に入り
(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

12,207
19円(+0.16%) (2021/01/21)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    0.66%(757位)
  • 純資産額
    5億7400万円

MHAMライフナビゲーションインカム(ライフナビインカム)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
HSBC世界資産選抜収穫コース(予想分配金提示型)(人生100年時代) HSBC ★ ★ ★ 2.82% 10,796
(01/21)
2,149
日興スリートップ(隔月分配型) 日 興 ★ ★ ★ 2.93% 5,789
(01/21)
21,913
ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(円資産プラス1年) ピクテ ★ ★ ★ 1.39% 10,753
(01/21)
697
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーションCコース(毎月決算型、為替ヘッジあり) アムンディ ★ ★ ★ 2.62% 8,805
(01/21)
795

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、信託財産の中・長期的な成長を目指します。

2. 基本ポートフォリオは、国内株式10%、国内公社債75%、海外株式5%、海外公社債5%およびコール・ローン等の短期金融商品5%の実質組入比率で配分したポートフォリオとします。

3. 各資産毎のベンチマークは、[国内株式]TOPIX、[国内債券]NOMURA-BPI総合、[海外株式]MSCIコクサイ(為替ノーヘッジ・円ベース)、[海外債券]FTSE世界国債(除く日本)(為替ノーヘッジ・円ベース)および[短期金融資産]無担保コールとし、各マザーファンドはこれを中・長期的に上回る運用成果を目指します。

4. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクについては、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 8兆9533億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(MHAMライフナビ・インカム)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) 0.66%(757位)
設定年月日 2000/07/28 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.1% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 135円
信託報酬 130円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか?

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(Aナビ20) 日 興 ★ ★ ★ 1.74% 14,949
(01/21)
550
MHAMライフナビゲーション2020(ライフナビ2020) AM-One ★ ★ -0.79% 10,895
(01/21)
1,269
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ AM-One ★ ★ ★ 2.03% 11,213
(01/21)
516
野村世界6資産分散投信(安定コース) 野 村 ★ ★ 0.43% 12,236
(01/21)
91,889

ページTOPへ