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豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)(インフラ・DE・豪(GO)為替ヘッジあり 年2回)

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基準価額

9,953
-24 (-0.24%)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)(インフラ・DE・豪(GO)為替ヘッジあり 年2回)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 0.53% (1246位)
純資産額 7100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.21%
実質信託報酬 年率1.21%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.投資信託証券への投資を通じて、主としてオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託(リート)等に実質的な投資を行い、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。

2.インフラ関連施設や不動産等の使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式および不動産投資信託を含む投資信託証券を中心に実質的な投資を行います。

3.相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に実質的な投資を行います。

4.個別銘柄や業種の選定により、ファンドの中長期的な値動きをオーストラリア株式市場全体の値動きに比べて小さく抑えることをめざします。

5.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。

6.株式および不動産投資信託等の実質的な運用は、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-アジア・オセアニア株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2016/08/26
信託期間 2025-11-13
ベンチマーク
評価用ベンチマーク S&P/ASX200(配当込み)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -3.61%
(1063位)
-1.84%
(1294位)
0.53%
(1246位)
-3.28%
(1203位)
-2.15%
(1002位)
-
(-位)
標準偏差 6.74
(166位)
8.79
(157位)
10.63
(296位)
13.94
(270位)
19.27
(506位)
-
(-位)
シャープレシオ -0.59
(-位)
-0.24
(-位)
0.03
(-位)
-0.24
(-位)
-0.11
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)(インフラ・DE・豪(GO)為替ヘッジあり 年2回) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 64円
明細合計 64円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆6045億円
設立 1989年07月

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