組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。
| No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4587 | 医薬品 | 5.93 | |
| 2 | 7741 | 精密機器 | 5.73 | |
| 3 | 9166 | 個人サービス | 5.35 | |
| 4 | 8804 | 不動産 | 4.54 | |
| 5 | 4480 | 情報サービス | 4.36 | |
| 6 | 9719 | 情報サービス | 4.19 | |
| 7 | 4443 | 情報サービス | 4.02 | |
| 8 | 9449 | インターネット | 3.19 | |
| 9 | 8035 | 電子機器・部品 | 3.15 | |
| 10 | 9603 | 旅行代理店 | 3.12 |
| 変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 37.59% |
11,491
(12/03)
|
552,928 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 82.31% |
11,797
(12/03)
|
113,131 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 37.73% |
38,686
(12/03)
|
447,803 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 15.13% |
59,520
(12/03)
|
561,591 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,768円
+73円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,391円
+6円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,624円
+38円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,109円
-345円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,416円
+282円
|
