1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII ER USD 指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指します。
2. トータル・リターン・スワップを活用することで、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII ER USD 指数に概ね連動する投資成果の獲得を図ります。
3. シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII ER USD 指数は、Ｓ＆Ｐ５００種株価指数11セクターのうち、長期的水準に照らし合わせて割安であり、過去1年間のパフォーマンスが相対的に良好な4つのセクターに均等配分した場合の投資成果を示す指数です。
4. 米ドル建ての債券をはじめとするグローバルの様々な債券に投資し、経済環境や市場動向を勘案した債券種別アロケーションや個別銘柄選定等を実施することで得られる投資成果の確保を目指します。
5. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2017/04/28 |
| 信託期間 | 2027/04/26 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
14.09%
（184位） |
13.96%
（141位） |
30.80%
（373位） |
14.47%
（447位） |
16.35%
（344位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
10.39
（644位） |
14.90
（697位） |
11.53
（443位） |
16.61
（548位） |
19.01
（495位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.33
（255位） |
0.93
（214位） |
2.66
（202位） |
0.87
（445位） |
0.86
（349位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 259円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 258円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2627億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 次世代通信関連アジア株式戦略ファンド（ＴＨＥ ＡＳＩＡ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 10.94% |
19,922
(12/30)
|
35,311 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 50.69% |
12,009
(12/30)
|
310,835 |
| Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 三井住友トラスト | ★ | -8.40% |
4,258
(12/30)
|
261,654 |
| テトラ・ネクスト | 三井住友ＤＳ | ★ | -9.79% |
8,054
(12/30)
|
15,615 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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