アセットマネジメントＯｎｅ
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞
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基準価額
23,003
円
-1,115
(-4.62%)
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII ER USD 指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指します。
2.トータル・リターン・スワップを活用することで、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII ER USD 指数に概ね連動する投資成果の獲得を図ります。
3.シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII ER USD 指数は、Ｓ＆Ｐ５００種株価指数11セクターのうち、長期的水準に照らし合わせて割安であり、過去1年間のパフォーマンスが相対的に良好な4つのセクターに均等配分した場合の投資成果を示す指数です。
4.米ドル建ての債券をはじめとするグローバルの様々な債券に投資し、経済環境や市場動向を勘案した債券種別アロケーションや個別銘柄選定等を実施することで得られる投資成果の確保を目指します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2017/04/28 |
| 信託期間 | 2027-04-26 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-5.89%
(694位) |
5.49%
(232位) |
5.59%
(502位) |
9.79%
(529位) |
21.36%
(322位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
6.48
(322位) |
14.53
(642位) |
12.77
(476位) |
15.93
(566位) |
16.29
(455位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.97
(814位) |
0.36
(222位) |
0.42
(404位) |
0.61
(524位) |
1.31
(329位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 259円 |
|---|---|
| 明細合計 | 258円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆1392億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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